篇一:《出纳员工作描述》
出纳员工作描述
一、工作概况
所属部门: 财务部
岗位名称: 出纳员
岗位编号:cw06
直接上级: 财务部经理
直接下级: 无
工作价值: 管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅
工作联系: 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。
二、职责说明
主要职责
具体任务
1.现金收支
提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。
2.银行帐户管理
办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的对账工作,日清月结。
3.报销管理
审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;保管报销凭证,做有关登记。
4.凭证管理
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。
5.管理发票
根据需要及时到税务部门购买发票,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。
6.安全保密工作
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
7.完成财务部经理交办的临时工作任务。
篇二:《财务出纳工作描述范例》
财务出纳工作描述范例
岗位名称:出纳
所属部门: 财务部
直接上级工作: 财务部经理
工作目的:搞好货币资金的收付及记帐,结帐工作 工作要求:认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任:
1、做好公司资金的管理及调配
2、完成日常的收支工作及记帐工作
3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作
4、每月的工资核算及发放工作
衡量标准: 1、工作报告的完整性
工作难点:如何坚持财务政策
工作禁忌:工作粗心,留有首尾
职业发展道路:财务部经理、财务副总经理
任职资格:
1、工作经验:3年以上大中型企业相关工作经验
2、专业背景要求: 曾从事出纳工作2年以上
3、学历要求: 大专以上
4、年龄要求: 23岁以上
5、个人素质: 认真细心、为人正直、责任心强。
篇三:《出纳的工作描述》
出纳的工作描述
职位名称:出纳
职位代号:6-06
直接上级:财务经理
所属部门:财务部
工作地点:湖南省邵阳市
职位概念:根据国家会计法规,执行现金管理制度和票据管理制度,进行公司货
币资金的管理,并对资金安全负责。 〈一〉 招聘标准
1、生理要求
年龄:18-30岁
性别:不限
身高:女 1.60米以上,男 1.65米以上
视力:矫正视力正常
听力:正常
外貌:五官端正
声音:普通话发音标准
健康状况:良好,无传染病
2、心理要求
沉静、细致,有耐心,认真负责,正直无私。
3、一般要求
工作经验:1年以上相关工作经验,持有会计专业资格从业证书
学历要求:中专以上
计算机技能:熟练使有一种以上财务软件和办公软件
职业道德:严格保守公司秘密
4、能力要求
1、有一定的电能会计水平
2、较强的分析总结能力
〈二〉 工作责任
1、工作内容:
⑴ 根据审核签章的原始凭证办理现金的收付结算业务,及时登记现金 日记帐,做到日清月洁,帐实相符;
⑵ 严格遵守各项结算纪律,办理银行转帐业务,正确使用有关印章。 严禁签发空头支票,及时登记银行日记帐,定期与银行核对帐面金 额,银行对帐单当日交主办会计,审核审对,月末编制银行存款余
额调节表,年末将对帐表和调节表装订成册,移交会计部档案保
管。
⑶ 收缴各门店的销货款、应收款,每月与主办会计核对并相符。
⑷ 负责总公司的资金调拨工作。
⑸ 负责贵宾卡、购物卡、有价证券的出售工作和回民贵宾卡的管理工 作。
⑹ 完成主办会计临时交办的其它工作。
2、工作要求:服 务 要 求 :严格管理公司货币资金,确保资金安全, 各类票据帐薄做到日清月结帐实相符并妥
善保管。
纪 律 要 求 :严格执行国家会计法规和公司的会计制度
及实施措施。
环境卫生要求:资料分类存放,办公室清洁卫生、个人卫
生良好。
3、工作标准:制 度 标 准 :严格遵守财务制度,一切工作以制度为准 则。{出纳员工作描述}.
财 务 标 准 :切实遵守国家会计法规,严格控制费用。。 企业文化标准:学习领会企业文化,并落实执行。
管 理 标 准 :确保公司货币资金安全,妥善保管各项资
料帐薄,控制查阅人员范围。
〈三〉 部门沟通
与相关部门及时沟通,增加相互的了解,促进相互之间的支持配合。 〈四〉 部门权利
1、 审核单据的真实、合理性,未经授权批准的单据不予办理收付业务;{出纳员工作描述}.
2、 负责库存现金及有价证券的安全、完整;
3、 抽检核对门店收银、行政、生鲜采购等人员备用金的抽检核对工作。 〈五〉 福利
工作待遇:1000-1300元/月
1、晋升:工作出色、公司财务健康可晋升为主办会计。
2、培训:可以参加公司举办的各种培训,不断提高个人综合素质与工作 能力。
3、奖金:可享受公司的各项奖金,增加个人收入。
4、礼品:正式员工可享受88元的生日购物卡或礼品。
〈六〉 考核
量化考核:40%
非量化考核:30%
考评:20%
考试:10%
〈七〉 奖罚
奖励:对公司改革管理、提高服务质量做出重大贡献给予记功晋升。
为公司挽回重大损失给予记功重奖。
发现事故苗头及时采取措施,防止重大事故发生给予通报表扬与嘉奖。
惩罚:1、违反公司规章制度 扣分
2、没有完成工作指标 扣分{出纳员工作描述}.
3、工作出现失误 扣分
4、违反国家法律法规 个人负责
篇四:《出纳员工作描述》
出纳员工作描述
一、工作概况
所属部门:财务部
岗位名称:出纳员
岗位编号:cw06
直接上级:财务部经理
直接下级:无
工作价值:管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅
工作联系:对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。
二、职责说明
主要职责
具体任务
1.现金收支
提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。
2.银行帐户管理
办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的对账工作,日清月结。
3.报销管理
审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;保管报销凭证,做有关登记。
4.凭证管理
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。
5.管理发票
根据需要及时到税务部门购买发票,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。
6.安全保密工作
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
7.完成财务部经理交办的临时工作任务。
三、任职资格
学历:
财会类专业,专科以上学历
经历:
从事会计工作1年以上
能力:
财会专业技能、计算、点钞
其他:
保密意识强、原则性强;持有会计从业资格证
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篇五:《会计和出纳职位描述》
岗位名称: 会计{出纳员工作描述}.
一 工作目标
协助主管会计进行财务核算工作;
按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作;
协助主管会计做好资产管理工作。
二 工 作 内 容
1、登记明细账、部门费用明细账:
1.1定期登记各种明细账、部门费用明细账,及时与总账核对,确保账目清晰、准确,勾稽关系正确,做到账账相符。
1.2各类账本保管安全、无缺页、丢损。
2、公司资产清查盘点工作:
2.1配合综合部定期进行盘点,及时对变动情况进行核对调整,并对资产的毁损情况及时向主管会计反映;
3、监督现金、银行账户资金情况:
3.1检查现金与银行账实情况,审核银行对账单,并对账实不符情况负责查明原因;
3.2将所查明原因及时向主管会计汇报。
4、负责财务档案的装订工作:
4.1及时装订,保证外观整齐,规范;
4.2 无缺损,无残破,全面完整。
5、部门经理、主管会计临时交办的工作:
5.1 按照部门经理、主管会计的要求,在规定的时间内完成工作;
5.2对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。
三 工作职责
1、对职务说明书所要求的工作,因失误或失职所造成的损失负责。
四 工作职权
1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权;
2、对所接触的公司文件及数据有保密权;
3、对改进部门工作有批评和建议权。
岗位名称: 出纳员
一 工作目标
负责资金的往来结算
负责登记银行、现金账簿
负责员工薪资发放
二 工 作 内 容
1、管理银行账户、现金、支票、有价证券
1.1确保送存银行款项安全完整,及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作,按时调整未达账项,定期编制银行余额调节表,确保银行账户的安全使用;
1.2 现金要日清日结,承兑汇票要逐项登记;
1.3 现金、银行日记账要序时登记,准确无误;
1.4 短款要及时补上,长款要及时上交;
1.5 为保障现金安全,提取现金超过5000元时,要2人同行;
1.6 月末现金余额要与总账、日记账核对,作到账实相符,经会计确认后方可结账;
1.7 按照财务制度要求使用支票,并逐笔登记在支票登记簿上,登记清晰;
1.8按照公司的有关规定发放有价证券,并登记在有价证券登记簿上,无差错。
2、报销结算各项费用
2.1按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现金;
2.2 按照公司结账日期的要求,催办未报销事务;
2.3按照会计填制的收付款凭证,核对凭证金额与后附单据无误后,办理收付款项业务。
3、工资发放工作
3.1 每月提前2日准备好充足的资金,做好员工工资现金发放与银行划拨工作;
4、部门经理、主管会计临时交办的工作
4.1按照要求,保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作;
4.2对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。
三 工作职责
1、对职务