第一篇:《机关财务出纳岗位说明书》
财务部机关财务室出纳岗位说明书
第二篇:《机关会计岗位职责》
机关会计岗位职责
1、会计人员岗位职责
1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 
2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 
3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 
4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。 
5、办理其他会计事务。
2、机关会计岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
3、会计人员岗位职责
会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。
会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是：
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、•报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。
(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。{机关出纳岗位职责}.
(5)办理其他会计事务。
第三篇:《单位会计出纳岗位职责(范本)》
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出 纳 岗 位 职 责{机关出纳岗位职责}.
[财制 2015（财） 007号]
一、 收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、 付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、 制单与记帐
1、 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
2、 负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天
入账，做到日清月结；
3、 每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；
4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、 现金和票据管理
1、 每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
2、 不得坐支现金；
3、 根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、 工资管理
1、 根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、 根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、 报表规定
根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。
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会 计 岗 位 职 责
财务制 2015（财） 008号]
一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；
二、 记账和报表
1、 根据账簿设置管理规定设置账簿；
2、 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
3、 根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；
4、 根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；
三、 工资管理
根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
四、 审核
1、 审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；
2、 审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；
3、 审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；
4、 审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；
五、 资产管理
根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。
六、 成本控制和财务分析
正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
七、 对外工作
每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。
积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
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第四篇:《事业单位出纳工作职责》
第五篇:《出纳岗位职责》
出纳岗位职责
一、熟悉有关会计法规和会计制度，负责各类教材款的收支工作。
二、掌握各类教材的版别、定价，熟悉有关出版社联系位址、帐户等情况。
三、负责登记现金日记帐、银行存款帐，做到日清月结、帐帐、帐实相符。
四、及时装订和保管会计凭单和其他会计资料。
五、收入现金、支票及时送存银行。
六、定期向主管领导汇报财务收支及资金结馀情况。
七、负责电脑教材管理软体“结算”模组的使用、管理工作
一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管。五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存， 不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公 款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票。八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。
核算中心会计人员工作守则
一、不断加强政治理论学习，提高自身的政治素质和业务素质。
二、遵守国家会计法律、财务法规和国家统一会计制度，依法理财，认真履行职责。
三、掌握部门（行业）会计制度、法规，准确无误的为核算单位进行财务处理，及时提供会计信息。
四、遵守职业道德，按时提供会计报表，及时查询有关财会信息，管好委托单位资金及会计档案，对单位财务活动负有保密义务。
五、对委托人（开户单位）示意其作出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其它的不符合法律、法规规定的要求应当拒绝。
六、对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求单位更正、补充。
七、 对单位、查询人提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任。
八、文明服务、礼貌待人，致力塑造会计核算中心“文明、优质、廉洁、高效”的形象。
核算中心主任岗位职责
一、不断加强政治业务理论学习，提高自身的政治素质和业务素质。
二、贯彻执行国家财经纪律、法规和国家统一会计制度。
三、负责本单位“两个文明”建设，努力提高中心服务质量和管理水平，树立中心工作人员爱岗敬业廉洁高效的形象。
四、具体组织实施财会集中核算工作，及时掌握各单位的资金状况，审核单位用款计划和各项拨款，定期检查会计凭证、账簿和财务会计报告，盘点库存资金，确保各项资金安全。
五、维护财经纪律，依法对纳入集中核算单位的财务收支活动进行监督，及时制止和纠正违反法律、法规的财务收支活动。
核算中心记账会计岗位职责
一、遵守国家法规制度，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。
二、认真复核原始凭证，正确填制记账凭证，如实登记账簿，编制财务会计报告，做到手续完备，账证、账表、账实相符。
三、准确及时地办理各单位的经费拨入、付出结算，分清资金渠道，合理开支费用，加强资金管理，并对各单位的资金情况负责保密。
四、按照会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
五、负责与出纳会计核对存款、现金余额，与预算科核对拨入经费，与各职能科室、预外局核对预算外资金余额，及时掌握资金情况。
六、认真学习有关财务会计制度，钻研业务知识，提高工作水平。
核算中心出纳人员岗位职责
一、严格遵守《现金管理暂行条例》和核算中心《现金管理制度》，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。
二、出纳人员负责办理单位正常经费、专项经费（专项年度控制），预支款项的支付以及单位台账查询工作。
三、负责按各单位收付业务发生的顺序，逐笔分户登记银行日记账，并做到日清月结。
四、严格按照现金管理制度规定的范围和标准，支付单位现金支出。对大额现金支付， 出纳人员必须报经中心负责人和分管领导同意，方可办理。
五、出纳人员应加强现金保管，确保资金安全。每日下午下班，出纳人员须将手中现金及时存入银行账户，不得手中存有大量现金。
核算中心稽核会计岗位职责
一、严格遵守国家法规制度，维护财经纪律，认真执行财务会计制度。
二、按照报账程序，认真审核报账单据。单位报账时，其报账单据稽核会计首先进行审核，如单据合法、印鉴齐全、数据无误，则交中心出纳进行支付，否则予以退回。
三、根据审核后的收支凭证，认真填写《单位资金核算手册》。
四、对每月终了，核算中心生成的会计凭证，登记的会计账薄以及财务会计报告准确无误进行审核。
五、在对第四项所属内容审核无误的基础上，督促记账会计对所编制的银行存款明细表与出纳登记的银行日记账核对一致。
六、协助记账会计整理会计资料。
内部管理制度
现金管理制度
为严格现金管理，维护财经制度，根据《现金管理暂行条例的规定》，制定本制度。
一、库存现金和各单位的备用金实行限额管理，库存额根据2—3日内日常零星开支所需要的现金审查核定，一般不超过1000元；遇到特殊情况，现金超过定额，要及时存入银行。
二、在财经制度允许的范围内，可在以下范围开支现金：
（一）支付个人劳务报酬及其他专门工作报酬。
（二）支付给个人的各种资金。
（三）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人其它现金支出。
（四）出差人员必须随身携带的差旅费。
（五）结算起点1000元以下的零星支出。
（六）确实需要现金支付的其他支出。
三、与其它单位正常经济往来1000元以下，可以支付现金，1000元以上必须使用支票。
四、因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由单位主管审批，方可支付，执行一支笔审批原则。
第六篇:《会计与出纳岗位职责》
出纳员岗位职责
出纳员是按照《会计法》、《事业单位财务规则》等有关制
度的规定，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保
管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作